Netto inventární hodnota

Netto inventární hodnota udává hodnotu vkladového portfolia fondu. Pro výpočet NAV za podíl fondu se musí majetek fondu vydělit počty podílů, které jsou v oběhu. Německá burza vypočítává z pověření emitenta průběžně NAVs indexových fondových podílů, zaznamenaných v XTF®, a zveřejňuje je jako akciové kurzy.

 

Související štítky

podílové fondy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.