Netto inventární hodnota

Netto inventární hodnota udává hodnotu vkladového portfolia fondu. Pro výpočet NAV za podíl fondu se musí majetek fondu vydělit počty podílů, které jsou v oběhu. Německá burza vypočítává z pověření emitenta průběžně NAVs indexových fondových podílů, zaznamenaných v XTF®, a zveřejňuje je jako akciové kurzy.